中银稳汇短债债券 C (006678.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 A 、 中银稳汇短债债券 E | ||||
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中银稳汇短债债券 C(006678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0702元 | 1.1681元 |
| 2024-07-25 | 1.0700元 | 1.1679元 |
| 2024-07-24 | 1.0698元 | 1.1677元 |
| 2024-07-23 | 1.0697元 | 1.1676元 |
| 2024-07-22 | 1.0695元 | 1.1674元 |
| 2024-07-19 | 1.0690元 | 1.1669元 |
| 2024-07-18 | 1.0689元 | 1.1668元 |
| 2024-07-17 | 1.0690元 | 1.1669元 |
| 2024-07-16 | 1.0689元 | 1.1668元 |
| 2024-07-15 | 1.0688元 | 1.1667元 |
| 2024-07-12 | 1.0686元 | 1.1665元 |
| 2024-07-11 | 1.0683元 | 1.1662元 |
| 2024-07-10 | 1.0682元 | 1.1661元 |
| 2024-07-09 | 1.0681元 | 1.1660元 |
| 2024-07-08 | 1.0679元 | 1.1658元 |
| 2024-07-05 | 1.0681元 | 1.1660元 |
| 2024-07-04 | 1.0682元 | 1.1661元 |
| 2024-07-03 | 1.0682元 | 1.1661元 |
| 2024-07-02 | 1.0680元 | 1.1659元 |
| 2024-07-01 | 1.0678元 | 1.1657元 |
| 2024-06-28 | 1.0680元 | 1.1659元 |
| 2024-06-27 | 1.0678元 | 1.1657元 |
| 2024-06-26 | 1.0676元 | 1.1655元 |
| 2024-06-25 | 1.0675元 | 1.1654元 |
| 2024-06-24 | 1.0674元 | 1.1653元 |
| 2024-06-21 | 1.0671元 | 1.1650元 |
| 2024-06-20 | 1.0671元 | 1.1650元 |
| 2024-06-19 | 1.0670元 | 1.1649元 |
| 2024-06-18 | 1.0669元 | 1.1648元 |
| 2024-06-17 | 1.0668元 | 1.1647元 |
| 2024-06-14 | 1.0667元 | 1.1646元 |
| 2024-06-13 | 1.0666元 | 1.1645元 |
| 2024-06-12 | 1.0665元 | 1.1644元 |
| 2024-06-11 | 1.0664元 | 1.1643元 |
| 2024-06-07 | 1.0662元 | 1.1641元 |
| 2024-06-06 | 1.0661元 | 1.1640元 |
| 2024-06-05 | 1.0659元 | 1.1638元 |
| 2024-06-04 | 1.0657元 | 1.1636元 |
| 2024-06-03 | 1.0656元 | 1.1635元 |
| 2024-05-31 | 1.0654元 | 1.1633元 |
| 2024-05-30 | 1.0654元 | 1.1633元 |
| 2024-05-29 | 1.0653元 | 1.1632元 |
| 2024-05-28 | 1.0650元 | 1.1629元 |
| 2024-05-27 | 1.0649元 | 1.1628元 |
| 2024-05-24 | 1.0647元 | 1.1626元 |
| 2024-05-23 | 1.0646元 | 1.1625元 |
| 2024-05-22 | 1.0644元 | 1.1623元 |
| 2024-05-21 | 1.0642元 | 1.1621元 |
| 2024-05-20 | 1.0643元 | 1.1622元 |
| 2024-05-17 | 1.0640元 | 1.1619元 |
