中银稳汇短债债券 C (006678.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 A 、 中银稳汇短债债券 E | ||||
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中银稳汇短债债券 C(006678) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.16亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.95亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.85亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.10亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.38亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 6.00亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 6,262.30万 | 5,748.92万元 | -- |
