景顺长城中证500指数增强A (006682.jj)中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数5.48万 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3567元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率705.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500指数增强C | ||||
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 12.55亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 10.67亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.42亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 11.92亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.18亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 13.07亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 16.65亿 | 11.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 17.01亿 | 12.40亿元 | -- |
