景顺长城中证500指数增强A (006682.jj)中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数5.48万 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3567元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率705.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500指数增强C | ||||
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-12-20 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-12-19 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-12-18 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-12-17 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-12-16 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-12-13 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-12-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-12-11 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-12-10 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-12-09 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-12-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-12-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-04 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-12-03 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-12-02 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-11-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-11-28 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-11-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-11-26 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-11-25 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-11-22 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-21 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-11-20 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-11-19 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-11-18 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-11-15 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-11-14 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-11-13 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-11-12 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-11-11 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-11-08 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-11-07 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-06 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-11-05 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-11-04 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-11-01 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-10-31 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-10-30 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-10-29 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-10-28 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-10-25 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-10-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-10-23 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-10-22 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-10-21 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-10-18 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-10-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-10-16 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-10-15 | 1.2925元 | 1.2925元 |
