景顺长城中证500指数增强A (006682.jj)中证500景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1663元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率763.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500指数增强C | ||||
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景顺长城中证500指数增强A(006682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-07-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-07-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-07-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-07-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-07-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-07-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-06-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-06-25 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-24 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-06-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-06-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-06-18 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-06-17 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-06-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-06-13 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-06-12 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-06-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-07 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-06-06 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-06-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-06-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-05-31 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-05-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-05-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-05-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-05-24 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-05-23 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-05-22 | 1.2797元 | 1.2797元 |
