富国国有企业债债券D (006683.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0066元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券A/B 、 富国国有企业债债券C | ||||
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富国国有企业债债券D(006683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0066元 | 1.1631元 |
| 2024-07-29 | 1.0064元 | 1.1629元 |
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.1628元 |
| 2024-07-25 | 1.0061元 | 1.1626元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.1625元 |
| 2024-07-23 | 1.0059元 | 1.1624元 |
| 2024-07-22 | 1.0058元 | 1.1623元 |
| 2024-07-19 | 1.0055元 | 1.1620元 |
| 2024-07-18 | 1.0055元 | 1.1620元 |
| 2024-07-17 | 1.0054元 | 1.1619元 |
| 2024-07-16 | 1.0054元 | 1.1619元 |
| 2024-07-15 | 1.0054元 | 1.1619元 |
| 2024-07-12 | 1.0052元 | 1.1617元 |
| 2024-07-11 | 1.0051元 | 1.1616元 |
| 2024-07-10 | 1.0049元 | 1.1614元 |
| 2024-07-09 | 1.0049元 | 1.1614元 |
| 2024-07-08 | 1.0047元 | 1.1612元 |
| 2024-07-05 | 1.0087元 | 1.1612元 |
| 2024-07-04 | 1.0087元 | 1.1612元 |
| 2024-07-03 | 1.0086元 | 1.1611元 |
| 2024-07-02 | 1.0085元 | 1.1610元 |
| 2024-07-01 | 1.0084元 | 1.1609元 |
| 2024-06-28 | 1.0083元 | 1.1608元 |
| 2024-06-27 | 1.0082元 | 1.1607元 |
| 2024-06-26 | 1.0081元 | 1.1606元 |
| 2024-06-25 | 1.0080元 | 1.1605元 |
| 2024-06-24 | 1.0079元 | 1.1604元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.1602元 |
| 2024-06-20 | 1.0077元 | 1.1602元 |
| 2024-06-19 | 1.0076元 | 1.1601元 |
| 2024-06-18 | 1.0076元 | 1.1601元 |
| 2024-06-17 | 1.0076元 | 1.1601元 |
| 2024-06-14 | 1.0074元 | 1.1599元 |
| 2024-06-13 | 1.0073元 | 1.1598元 |
| 2024-06-12 | 1.0073元 | 1.1598元 |
| 2024-06-11 | 1.0072元 | 1.1597元 |
| 2024-06-07 | 1.0069元 | 1.1594元 |
| 2024-06-06 | 1.0069元 | 1.1594元 |
| 2024-06-05 | 1.0068元 | 1.1593元 |
| 2024-06-04 | 1.0067元 | 1.1592元 |
| 2024-06-03 | 1.0066元 | 1.1591元 |
| 2024-05-31 | 1.0064元 | 1.1589元 |
| 2024-05-30 | 1.0064元 | 1.1589元 |
| 2024-05-29 | 1.0063元 | 1.1588元 |
| 2024-05-28 | 1.0062元 | 1.1587元 |
| 2024-05-27 | 1.0062元 | 1.1587元 |
| 2024-05-24 | 1.0060元 | 1.1585元 |
| 2024-05-23 | 1.0059元 | 1.1584元 |
| 2024-05-22 | 1.0058元 | 1.1583元 |
| 2024-05-21 | 1.0057元 | 1.1582元 |
