富国国有企业债债券D (006683.jj)富国基金管理有限公司持有人户数684.00 | 成立日期 | 2018-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理张波管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券A/B 、 富国国有企业债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国有企业债债券D(006683) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.89亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.90亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.84亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.81亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.03亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 427.84万 | 425.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 377.31万 | 375.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 349.20万 | 349.45万元 | -- |
