富国信用债债券D (006684.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2783元持有人户数1,007.00基金经理黄纪亮 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国信用债债券A/B 、 富国信用债债券C | ||||
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富国信用债债券D(006684) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 4.12亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.28亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 3.55亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1.94亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1,272.77万 | 1,059.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1,367.07万 | 1,155.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 1,559.47万 | 1,300.54万元 | -- |
