方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj)深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数9,377.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3471元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦深证100ETF联接A目标基金方正富邦深证100ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.91万元 | 0.50% | 1.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.32万元 | 0.50% | 4.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.18万元 | 0.50% | 2.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 24.22万元 | 0.50% | 4.84万元 | 0.10% |
