方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj)深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数9,377.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3471元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦深证100ETF联接A目标基金方正富邦深证100ETF | ||||
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方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.28亿 | 9,346.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.08亿 | 9,413.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 9,442.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1.13亿 | 9,556.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 9,567.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1.29亿 | 9,451.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 1.36亿 | 9,401.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1.33亿 | 9,539.23万元 | -- |
