金信消费升级股票A (006692.jj)金信基金管理有限公司持有人户数7,117.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5520元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% |
| 相关基金: | 主从基金金信消费升级股票C | ||||
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金信消费升级股票A(006692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 90.14% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 90.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 532.51万 | 3.43% |
| (其中) 债券 | 532.51万 | 3.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 440.37万 | 2.84% |
| 4 | 其他资产 | 555.67万 | 3.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.14%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,388.97万 | 41.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,528.90万 | 16.31% |
| 制造业 | 2,501.02万 | 16.13% |
| 住宿和餐饮业 | 1,093.86万 | 7.05% |
| 批发和零售业 | 649.18万 | 4.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 367.15万 | 2.37% |
| 租赁和商务服务业 | 342.84万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.04万 | 0.69% |
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