金信消费升级股票A (006692.jj)金信基金管理有限公司持有人户数7,117.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5520元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% |
| 相关基金: | 主从基金金信消费升级股票C | ||||
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金信消费升级股票A(006692) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.54元 | 8,094.85万 | 5,248.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 7,105.40万 | 5,302.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,473.44万 | 5,263.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 7,096.36万 | 5,269.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,281.26万 | 5,552.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 8,855.88万 | 5,497.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 8,332.41万 | 4,551.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.92元 | 7,506.98万 | 3,919.28万元 | -- |
