新华鑫日享中短债债券C (006695.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2,738.00 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券A 、 新华鑫日享中短债债券B | ||||
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新华鑫日享中短债债券C(006695) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,738.00 | 9,033.37元 | -- |
| 2023-12-31 | 24.49% | 75.51% | 3,278.00 | 4.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 62.31% | 37.69% | 4,487.00 | 3.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 97.97% | 2.03% | 7,320.00 | 7,403.24元 | -- |
