新华鑫日享中短债债券C (006695.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2,738.00 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券A 、 新华鑫日享中短债债券B | ||||
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新华鑫日享中短债债券C(006695) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,198.45万 | 6,761.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,473.39万 | 2,328.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,100.59万 | 2,935.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.47亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.36亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.21亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,419.17万 | 5,304.07万元 | -- |
