国联聚汇定期开放债券 (006706.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理杨宇俊 、 朱柏蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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国联聚汇定期开放债券(006706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 630.95万元 | 0.30% | 210.32万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 312.98万元 | 0.30% | 104.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 622.40万元 | 0.30% | 207.47万元 | 0.10% |
