国联聚汇定期开放债券 (006706.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理杨宇俊 、 朱柏蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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国联聚汇定期开放债券(006706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1377元 | 1.1577元 |
| 2024-07-04 | 1.1382元 | 1.1582元 |
| 2024-07-03 | 1.1381元 | 1.1581元 |
| 2024-07-02 | 1.1376元 | 1.1576元 |
| 2024-07-01 | 1.1370元 | 1.1570元 |
| 2024-06-28 | 1.1376元 | 1.1576元 |
| 2024-06-27 | 1.1373元 | 1.1573元 |
| 2024-06-26 | 1.1370元 | 1.1570元 |
| 2024-06-25 | 1.1367元 | 1.1567元 |
| 2024-06-24 | 1.1364元 | 1.1564元 |
| 2024-06-21 | 1.1359元 | 1.1559元 |
| 2024-06-20 | 1.1361元 | 1.1561元 |
| 2024-06-19 | 1.1360元 | 1.1560元 |
| 2024-06-18 | 1.1356元 | 1.1556元 |
| 2024-06-17 | 1.1353元 | 1.1553元 |
| 2024-06-14 | 1.1350元 | 1.1550元 |
| 2024-06-13 | 1.1346元 | 1.1546元 |
| 2024-06-12 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2024-06-11 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2024-06-07 | 1.1338元 | 1.1538元 |
| 2024-06-06 | 1.1335元 | 1.1535元 |
| 2024-06-05 | 1.1332元 | 1.1532元 |
| 2024-06-04 | 1.1326元 | 1.1526元 |
| 2024-06-03 | 1.1323元 | 1.1523元 |
| 2024-05-31 | 1.1317元 | 1.1517元 |
| 2024-05-30 | 1.1318元 | 1.1518元 |
| 2024-05-29 | 1.1318元 | 1.1518元 |
| 2024-05-28 | 1.1315元 | 1.1515元 |
| 2024-05-27 | 1.1310元 | 1.1510元 |
| 2024-05-24 | 1.1309元 | 1.1509元 |
| 2024-05-23 | 1.1307元 | 1.1507元 |
| 2024-05-22 | 1.1302元 | 1.1502元 |
| 2024-05-21 | 1.1299元 | 1.1499元 |
| 2024-05-20 | 1.1299元 | 1.1499元 |
| 2024-05-17 | 1.1295元 | 1.1495元 |
| 2024-05-16 | 1.1295元 | 1.1495元 |
| 2024-05-15 | 1.1299元 | 1.1499元 |
| 2024-05-14 | 1.1298元 | 1.1498元 |
| 2024-05-13 | 1.1293元 | 1.1493元 |
| 2024-05-10 | 1.1282元 | 1.1482元 |
| 2024-05-09 | 1.1284元 | 1.1484元 |
| 2024-05-08 | 1.1293元 | 1.1493元 |
| 2024-05-07 | 1.1293元 | 1.1493元 |
| 2024-05-06 | 1.1277元 | 1.1477元 |
| 2024-04-30 | 1.1271元 | 1.1471元 |
| 2024-04-29 | 1.1252元 | 1.1452元 |
| 2024-04-26 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2024-04-25 | 1.1300元 | 1.1500元 |
| 2024-04-24 | 1.1303元 | 1.1503元 |
| 2024-04-23 | 1.1323元 | 1.1523元 |
