平安惠金定开债C (006717.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2625元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债A | ||||
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平安惠金定开债C(006717) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安惠金定开债 | |
| 基金主代码 | 003024 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式。本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为基金合同生效日或首个开放期结束之日次日至3个月后的对应日前一日的期间，以此类推。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 | |
| 合同生效日 | 2016-11-02 | |
| 总份额 | 5.31亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险，及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产的获利能力。开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安惠金定开债A | 平安惠金定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003024 | 006717 |
| 子基金份额 | 2.87亿 份 (2024-06-30) | 2.45亿 份 (2024-06-30) |
