平安惠金定开债C (006717.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2625元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债A | ||||
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平安惠金定开债C(006717) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.10亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.15亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 3.24亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 3.24亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3.38亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3.56亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 3.86亿 | 3.38亿元 | -- |
