平安核心优势混合C (006721.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2551元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金平安核心优势混合A | ||||
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平安核心优势混合C(006721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.13万元 | 1.50% | 5.19万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 17.17万元 | 1.50% | 2.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 41.45万元 | 1.50% | 6.91万元 | 0.25% |
