平安核心优势混合C (006721.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2551元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金平安核心优势混合A | ||||
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平安核心优势混合C(006721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-07-24 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-23 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-22 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-07-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-07-18 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-07-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-16 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-07-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-07-12 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-07-11 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-07-10 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-07-09 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-08 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-05 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-07-04 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-07-03 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-07-02 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-07-01 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-06-28 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-06-27 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-06-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-06-25 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-06-24 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-06-21 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-06-20 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-06-19 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-06-18 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-06-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-06-14 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-06-13 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-06-12 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-06-11 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-06-07 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-06-06 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-06-05 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-06-04 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-06-03 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-05-31 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-05-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-05-29 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-05-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-05-27 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-05-24 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-05-23 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-05-22 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-05-21 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-05-20 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-05-17 | 1.4879元 | 1.4879元 |
