方正富邦富利纯债C (006732.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0885元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦富利纯债A | ||||
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方正富邦富利纯债C(006732) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,827.93万 | 2,600.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,279.85万 | 4,790.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 7,130.41万 | 6,556.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,023.33万 | 937.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 645.75万 | 595.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 300.56万 | 282.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 362.32万 | 340.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 301.95万 | 285.45万元 | -- |
