博时创业板ETF联接C (006733.jj)创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数5.44万 | 成立日期 | 2018-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9048元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板ETF联接A 、 博时创业板ETF联接E 、 博时创业板ETF联接Y目标基金博时创业板ETF | ||||
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博时创业板ETF联接C(006733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2024-12-25 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-12-24 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2024-12-23 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-12-20 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2024-12-19 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2024-12-18 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-12-17 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2024-12-16 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-12-13 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2024-12-12 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2024-12-11 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2024-12-10 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2024-12-09 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2024-12-06 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2024-12-05 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-12-04 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2024-12-03 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2024-12-02 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2024-11-29 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-11-28 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-11-27 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2024-11-26 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2024-11-25 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2024-11-22 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-11-21 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2024-11-20 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2024-11-19 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2024-11-18 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2024-11-15 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2024-11-14 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2024-11-13 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2024-11-12 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2024-11-11 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2024-11-08 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-11-07 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2024-11-06 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-11-05 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2024-11-04 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2024-11-01 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2024-10-31 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2024-10-30 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2024-10-29 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2024-10-28 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2024-10-25 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-10-24 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2024-10-23 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-10-22 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2024-10-21 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2024-10-18 | 1.8908元 | 1.8908元 |
