博时创业板ETF联接C (006733.jj)创业板指博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4405元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板ETF联接A 、 博时创业板ETF联接E目标基金博时创业板ETF | ||||
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博时创业板ETF联接C(006733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-07-29 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-07-26 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-07-25 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-07-24 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-07-23 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-07-22 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-07-19 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-07-18 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-07-17 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-07-16 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2024-07-15 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-07-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-07-11 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-07-10 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-07-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-08 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-07-05 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-07-04 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-07-03 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-07-02 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-07-01 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2024-06-28 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-06-27 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-06-26 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-06-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-06-24 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-06-21 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-06-20 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-06-19 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-06-18 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-06-17 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-06-14 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2024-06-13 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-06-12 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-06-11 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-06-07 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2024-06-06 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-06-05 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-06-04 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2024-06-03 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-05-31 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-05-30 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-05-29 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2024-05-28 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-05-27 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-05-24 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2024-05-23 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-05-22 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2024-05-21 | 1.6236元 | 1.6236元 |
