国金惠鑫短债C (006735.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3,896.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理徐艳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠鑫短债A 、 国金惠鑫短债E | ||||
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国金惠鑫短债C(006735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0793元 | 1.1353元 |
| 2024-11-07 | 1.0792元 | 1.1352元 |
| 2024-11-06 | 1.0789元 | 1.1349元 |
| 2024-11-05 | 1.0788元 | 1.1348元 |
| 2024-11-04 | 1.0788元 | 1.1348元 |
| 2024-11-01 | 1.0785元 | 1.1345元 |
| 2024-10-31 | 1.0782元 | 1.1342元 |
| 2024-10-30 | 1.0780元 | 1.1340元 |
| 2024-10-29 | 1.0779元 | 1.1339元 |
| 2024-10-28 | 1.0779元 | 1.1339元 |
| 2024-10-25 | 1.0778元 | 1.1338元 |
| 2024-10-24 | 1.0777元 | 1.1337元 |
| 2024-10-23 | 1.0777元 | 1.1337元 |
| 2024-10-22 | 1.0779元 | 1.1339元 |
| 2024-10-21 | 1.0780元 | 1.1340元 |
| 2024-10-18 | 1.0778元 | 1.1338元 |
| 2024-10-17 | 1.0777元 | 1.1337元 |
| 2024-10-16 | 1.0776元 | 1.1336元 |
| 2024-10-15 | 1.0775元 | 1.1335元 |
| 2024-10-14 | 1.0774元 | 1.1334元 |
| 2024-10-11 | 1.0767元 | 1.1327元 |
| 2024-10-10 | 1.0758元 | 1.1318元 |
| 2024-10-09 | 1.0754元 | 1.1314元 |
| 2024-10-08 | 1.0760元 | 1.1320元 |
| 2024-09-30 | 1.0762元 | 1.1322元 |
| 2024-09-27 | 1.0770元 | 1.1330元 |
| 2024-09-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-09-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-09-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-09-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-09-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-09-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-09-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-09-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-09-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-09-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-09-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-09-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-09-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-09-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-09-04 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-09-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-09-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-08-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-08-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-08-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-08-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-08-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-08-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-08-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
