国金惠鑫短债C(006735) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,245.94万 | 2,880.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,332.62万 | 2,974.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 3,423.01万 | 3,078.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,502.09万 | 3,173.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4,160.18万 | 3,791.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5,436.01万 | 4,989.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4,096.25万 | 3,777.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 4,967.68万 | 4,586.12万元 | -- |
