国投瑞银先进制造混合 (006736.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5721元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
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国投瑞银先进制造混合(006736) - 基金概况
最后更新于：2024-07-16
| 基金全称 | 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银先进制造混合 |
| 基金主代码 | 006736 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-01-25 |
| 总份额 | 11.26亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选先进制造主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。（一）类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股和港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。（二）股票投资管理本基金通过对先进制造主题及相关行业进行深入细致的研究分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘先进制造主题及其相关行业股票的投资价值，分享先进制造主题所带来的投资机会。构建股票组合的步骤是：界定先进制造主题及其相关行业并确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。（三）权证投资管理1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。（四）债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。（五）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。（六）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20% +中债综合指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
