国投瑞银先进制造混合 (006736.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5721元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银先进制造混合(006736) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 18.30亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.28亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.10元 | 24.23亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.49亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.86元 | 35.54亿 | 12.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.03元 | 36.78亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.20元 | 38.57亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.64元 | 43.58亿 | 11.96亿元 | -- |
