工银尊利中短债债券A (006740.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,244.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1487元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券C 、 工银尊利中短债债券F | ||||
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工银尊利中短债债券A(006740) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.56亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.77亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2.42亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.97亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3.36亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4.45亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 5.58亿 | 5.14亿元 | -- |
