工银尊利中短债债券A (006740.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,244.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1393元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券C 、 工银尊利中短债债券F | ||||
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工银尊利中短债债券A(006740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1393元 | 1.1720元 |
| 2024-11-11 | 1.1391元 | 1.1718元 |
| 2024-11-08 | 1.1388元 | 1.1715元 |
| 2024-11-07 | 1.1386元 | 1.1713元 |
| 2024-11-06 | 1.1382元 | 1.1709元 |
| 2024-11-05 | 1.1380元 | 1.1707元 |
| 2024-11-04 | 1.1378元 | 1.1705元 |
| 2024-11-01 | 1.1375元 | 1.1702元 |
| 2024-10-31 | 1.1371元 | 1.1698元 |
| 2024-10-30 | 1.1370元 | 1.1697元 |
| 2024-10-29 | 1.1369元 | 1.1696元 |
| 2024-10-28 | 1.1369元 | 1.1696元 |
| 2024-10-25 | 1.1368元 | 1.1695元 |
| 2024-10-24 | 1.1370元 | 1.1697元 |
| 2024-10-23 | 1.1370元 | 1.1697元 |
| 2024-10-22 | 1.1376元 | 1.1703元 |
| 2024-10-21 | 1.1379元 | 1.1706元 |
| 2024-10-18 | 1.1378元 | 1.1705元 |
| 2024-10-17 | 1.1379元 | 1.1706元 |
| 2024-10-16 | 1.1377元 | 1.1704元 |
| 2024-10-15 | 1.1375元 | 1.1702元 |
| 2024-10-14 | 1.1372元 | 1.1699元 |
| 2024-10-11 | 1.1363元 | 1.1690元 |
| 2024-10-10 | 1.1352元 | 1.1679元 |
| 2024-10-09 | 1.1346元 | 1.1673元 |
| 2024-10-08 | 1.1353元 | 1.1680元 |
| 2024-09-30 | 1.1358元 | 1.1685元 |
| 2024-09-27 | 1.1371元 | 1.1698元 |
| 2024-09-26 | 1.1379元 | 1.1706元 |
| 2024-09-25 | 1.1380元 | 1.1707元 |
| 2024-09-24 | 1.1375元 | 1.1702元 |
| 2024-09-23 | 1.1375元 | 1.1702元 |
| 2024-09-20 | 1.1374元 | 1.1701元 |
| 2024-09-19 | 1.1373元 | 1.1700元 |
| 2024-09-18 | 1.1374元 | 1.1701元 |
| 2024-09-13 | 1.1370元 | 1.1697元 |
| 2024-09-12 | 1.1369元 | 1.1696元 |
| 2024-09-11 | 1.1368元 | 1.1695元 |
| 2024-09-10 | 1.1366元 | 1.1693元 |
| 2024-09-09 | 1.1366元 | 1.1693元 |
| 2024-09-06 | 1.1365元 | 1.1692元 |
| 2024-09-05 | 1.1363元 | 1.1690元 |
| 2024-09-04 | 1.1362元 | 1.1689元 |
| 2024-09-03 | 1.1361元 | 1.1688元 |
| 2024-09-02 | 1.1360元 | 1.1687元 |
| 2024-08-30 | 1.1355元 | 1.1682元 |
| 2024-08-29 | 1.1353元 | 1.1680元 |
| 2024-08-28 | 1.1352元 | 1.1679元 |
| 2024-08-27 | 1.1351元 | 1.1678元 |
| 2024-08-26 | 1.1352元 | 1.1679元 |
