工银尊利中短债债券A (006740.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,244.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1487元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券C 、 工银尊利中短债债券F | ||||
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工银尊利中短债债券A(006740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1487元 | 1.1814元 |
| 2024-12-19 | 1.1482元 | 1.1809元 |
| 2024-12-18 | 1.1480元 | 1.1807元 |
| 2024-12-17 | 1.1483元 | 1.1810元 |
| 2024-12-16 | 1.1486元 | 1.1813元 |
| 2024-12-13 | 1.1478元 | 1.1805元 |
| 2024-12-12 | 1.1470元 | 1.1797元 |
| 2024-12-11 | 1.1468元 | 1.1795元 |
| 2024-12-10 | 1.1466元 | 1.1793元 |
| 2024-12-09 | 1.1456元 | 1.1783元 |
| 2024-12-06 | 1.1453元 | 1.1780元 |
| 2024-12-05 | 1.1452元 | 1.1779元 |
| 2024-12-04 | 1.1450元 | 1.1777元 |
| 2024-12-03 | 1.1444元 | 1.1771元 |
| 2024-12-02 | 1.1443元 | 1.1770元 |
| 2024-11-29 | 1.1427元 | 1.1754元 |
| 2024-11-28 | 1.1422元 | 1.1749元 |
| 2024-11-27 | 1.1419元 | 1.1746元 |
| 2024-11-26 | 1.1417元 | 1.1744元 |
| 2024-11-25 | 1.1415元 | 1.1742元 |
| 2024-11-22 | 1.1406元 | 1.1733元 |
| 2024-11-21 | 1.1403元 | 1.1730元 |
| 2024-11-20 | 1.1401元 | 1.1728元 |
| 2024-11-19 | 1.1398元 | 1.1725元 |
| 2024-11-18 | 1.1395元 | 1.1722元 |
| 2024-11-15 | 1.1395元 | 1.1722元 |
| 2024-11-14 | 1.1394元 | 1.1721元 |
| 2024-11-13 | 1.1394元 | 1.1721元 |
| 2024-11-12 | 1.1393元 | 1.1720元 |
| 2024-11-11 | 1.1391元 | 1.1718元 |
| 2024-11-08 | 1.1388元 | 1.1715元 |
| 2024-11-07 | 1.1386元 | 1.1713元 |
| 2024-11-06 | 1.1382元 | 1.1709元 |
| 2024-11-05 | 1.1380元 | 1.1707元 |
| 2024-11-04 | 1.1378元 | 1.1705元 |
| 2024-11-01 | 1.1375元 | 1.1702元 |
| 2024-10-31 | 1.1371元 | 1.1698元 |
| 2024-10-30 | 1.1370元 | 1.1697元 |
| 2024-10-29 | 1.1369元 | 1.1696元 |
| 2024-10-28 | 1.1369元 | 1.1696元 |
| 2024-10-25 | 1.1368元 | 1.1695元 |
| 2024-10-24 | 1.1370元 | 1.1697元 |
| 2024-10-23 | 1.1370元 | 1.1697元 |
| 2024-10-22 | 1.1376元 | 1.1703元 |
| 2024-10-21 | 1.1379元 | 1.1706元 |
| 2024-10-18 | 1.1378元 | 1.1705元 |
| 2024-10-17 | 1.1379元 | 1.1706元 |
| 2024-10-16 | 1.1377元 | 1.1704元 |
| 2024-10-15 | 1.1375元 | 1.1702元 |
| 2024-10-14 | 1.1372元 | 1.1699元 |
