工银尊利中短债债券C (006741.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1116元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券F | ||||
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工银尊利中短债债券C(006741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.61亿 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 2.37亿 | 89.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,437.67万 | 9.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.21万 | 0.78% |
| 3 | 其他资产 | 32.71万 | 0.12% |
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