工银尊利中短债债券C (006741.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,765.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1232元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券F | ||||
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工银尊利中短债债券C(006741) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,747.14万 | 1,571.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,525.19万 | 2,275.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,738.09万 | 1,575.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,137.85万 | 1,947.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,703.48万 | 2,475.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,953.80万 | 2,714.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2,719.38万 | 2,525.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2,597.33万 | 2,428.09万元 | -- |
