天弘港股通精选A (006752.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9391元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘港股通精选C | ||||
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天弘港股通精选A(006752) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.05亿 | 87.76% |
| (其中) 股票 | 3.05亿 | 87.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,755.06万 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 503.72万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,417.25万 | 6.95% |
| 金融业 | 816.36万 | 2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701.52万 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 697.68万 | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 437.72万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222.71万 | 0.64% |
| 采矿业 | 5,196.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.54%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9,434.87万 | 27.12% |
| 电信服务 | 4,709.32万 | 13.54% |
| 地产业 | 4,385.99万 | 12.61% |
| 医疗保健 | 3,315.81万 | 9.53% |
| 金融 | 3,233.48万 | 9.29% |
| 日常消费品 | 157.35万 | 0.45% |
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