天弘港股通精选A (006752.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9391元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘港股通精选C | ||||
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天弘港股通精选A(006752) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.55亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.27亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2.57亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.07亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4.52亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.01亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.05亿 | 4.70亿元 | -- |
