国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj)CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9439元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证生物医药ETF联接C 、 国泰中证生物医药ETF联接E目标基金国泰中证生物医药ETF | ||||
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.33万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 5.33万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 6.85亿 | 92.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 918.69万 | 1.24% |
| (其中) 债券 | 918.69万 | 1.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,799.16万 | 5.11% |
| 5 | 其他资产 | 1,184.49万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.33万 | 0.01% |
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