国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj)CS生医国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8537元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证生物医药ETF联接C目标基金国泰中证生物医药ETF | ||||
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.88亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2.49亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.42亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2.30亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.33亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 2.44亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 2.42亿 | 2.19亿元 | -- |
