国金惠盈纯债C(006760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2549元 | 1.2879元 |
| 2024-07-30 | 1.2540元 | 1.2870元 |
| 2024-07-29 | 1.2530元 | 1.2860元 |
| 2024-07-26 | 1.2517元 | 1.2847元 |
| 2024-07-25 | 1.2505元 | 1.2835元 |
| 2024-07-24 | 1.2491元 | 1.2821元 |
| 2024-07-23 | 1.2485元 | 1.2815元 |
| 2024-07-22 | 1.2468元 | 1.2798元 |
| 2024-07-19 | 1.2444元 | 1.2774元 |
| 2024-07-18 | 1.2439元 | 1.2769元 |
| 2024-07-17 | 1.2442元 | 1.2772元 |
| 2024-07-16 | 1.2438元 | 1.2768元 |
| 2024-07-15 | 1.2434元 | 1.2764元 |
| 2024-07-12 | 1.2424元 | 1.2754元 |
| 2024-07-11 | 1.2416元 | 1.2746元 |
| 2024-07-10 | 1.2409元 | 1.2739元 |
| 2024-07-09 | 1.2406元 | 1.2736元 |
| 2024-07-08 | 1.2394元 | 1.2724元 |
| 2024-07-05 | 1.2414元 | 1.2744元 |
| 2024-07-04 | 1.2426元 | 1.2756元 |
| 2024-07-03 | 1.2421元 | 1.2751元 |
| 2024-07-02 | 1.2411元 | 1.2741元 |
| 2024-07-01 | 1.2401元 | 1.2731元 |
| 2024-06-28 | 1.2414元 | 1.2744元 |
| 2024-06-27 | 1.2407元 | 1.2737元 |
| 2024-06-26 | 1.2393元 | 1.2723元 |
| 2024-06-25 | 1.2386元 | 1.2716元 |
| 2024-06-24 | 1.2377元 | 1.2707元 |
| 2024-06-21 | 1.2370元 | 1.2700元 |
| 2024-06-20 | 1.2377元 | 1.2707元 |
| 2024-06-19 | 1.2371元 | 1.2701元 |
| 2024-06-18 | 1.2359元 | 1.2689元 |
| 2024-06-17 | 1.2348元 | 1.2678元 |
| 2024-06-14 | 1.2342元 | 1.2672元 |
| 2024-06-13 | 1.2334元 | 1.2664元 |
| 2024-06-12 | 1.2330元 | 1.2660元 |
| 2024-06-11 | 1.2329元 | 1.2659元 |
| 2024-06-07 | 1.2319元 | 1.2649元 |
| 2024-06-06 | 1.2316元 | 1.2646元 |
| 2024-06-05 | 1.2310元 | 1.2640元 |
| 2024-06-04 | 1.2298元 | 1.2628元 |
| 2024-06-03 | 1.2292元 | 1.2622元 |
| 2024-05-31 | 1.2279元 | 1.2609元 |
| 2024-05-30 | 1.2279元 | 1.2609元 |
| 2024-05-29 | 1.2274元 | 1.2604元 |
| 2024-05-28 | 1.2259元 | 1.2589元 |
| 2024-05-27 | 1.2246元 | 1.2576元 |
| 2024-05-24 | 1.2241元 | 1.2571元 |
| 2024-05-23 | 1.2241元 | 1.2571元 |
| 2024-05-22 | 1.2226元 | 1.2556元 |
