国金惠盈纯债C (006760.jj)国金基金管理有限公司持有人户数17.04万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2849元基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠盈纯债A 、 国金惠盈纯债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金惠盈纯债C(006760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2849元 | 1.3179元 |
| 2025-01-06 | 1.2872元 | 1.3202元 |
| 2025-01-03 | 1.2858元 | 1.3188元 |
| 2025-01-02 | 1.2848元 | 1.3178元 |
| 2024-12-31 | 1.2778元 | 1.3108元 |
| 2024-12-30 | 1.2744元 | 1.3074元 |
| 2024-12-27 | 1.2745元 | 1.3075元 |
| 2024-12-26 | 1.2711元 | 1.3041元 |
| 2024-12-25 | 1.2693元 | 1.3023元 |
| 2024-12-24 | 1.2710元 | 1.3040元 |
| 2024-12-23 | 1.2737元 | 1.3067元 |
| 2024-12-20 | 1.2733元 | 1.3063元 |
| 2024-12-19 | 1.2688元 | 1.3018元 |
| 2024-12-18 | 1.2689元 | 1.3019元 |
| 2024-12-17 | 1.2716元 | 1.3046元 |
| 2024-12-16 | 1.2725元 | 1.3055元 |
| 2024-12-13 | 1.2677元 | 1.3007元 |
| 2024-12-12 | 1.2631元 | 1.2961元 |
| 2024-12-11 | 1.2623元 | 1.2953元 |
| 2024-12-10 | 1.2612元 | 1.2942元 |
| 2024-12-09 | 1.2546元 | 1.2876元 |
| 2024-12-06 | 1.2516元 | 1.2846元 |
| 2024-12-05 | 1.2522元 | 1.2852元 |
| 2024-12-04 | 1.2515元 | 1.2845元 |
| 2024-12-03 | 1.2486元 | 1.2816元 |
| 2024-12-02 | 1.2483元 | 1.2813元 |
| 2024-11-29 | 1.2439元 | 1.2769元 |
| 2024-11-28 | 1.2419元 | 1.2749元 |
| 2024-11-27 | 1.2397元 | 1.2727元 |
| 2024-11-26 | 1.2396元 | 1.2726元 |
| 2024-11-25 | 1.2389元 | 1.2719元 |
| 2024-11-22 | 1.2369元 | 1.2699元 |
| 2024-11-21 | 1.2360元 | 1.2690元 |
| 2024-11-20 | 1.2344元 | 1.2674元 |
| 2024-11-19 | 1.2348元 | 1.2678元 |
| 2024-11-18 | 1.2338元 | 1.2668元 |
| 2024-11-15 | 1.2353元 | 1.2683元 |
| 2024-11-14 | 1.2354元 | 1.2684元 |
| 2024-11-13 | 1.2353元 | 1.2683元 |
| 2024-11-12 | 1.2358元 | 1.2688元 |
| 2024-11-11 | 1.2339元 | 1.2669元 |
| 2024-11-08 | 1.2330元 | 1.2660元 |
| 2024-11-07 | 1.2324元 | 1.2654元 |
| 2024-11-06 | 1.2315元 | 1.2645元 |
| 2024-11-05 | 1.2314元 | 1.2644元 |
| 2024-11-04 | 1.2308元 | 1.2638元 |
| 2024-11-01 | 1.2301元 | 1.2631元 |
| 2024-10-31 | 1.2288元 | 1.2618元 |
| 2024-10-30 | 1.2283元 | 1.2613元 |
| 2024-10-29 | 1.2284元 | 1.2614元 |
