国金惠盈纯债C(006760) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 43.11亿 | 34.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.49亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3.67亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.72亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2.80亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.05亿 | 9,257.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 9,162.54万 | 8,235.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 1.85亿 | 1.64亿元 | -- |
