汇添富丰润中短债A (006772.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2018-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理杨靖管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰润中短债C 、 汇添富丰润中短债E | ||||
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汇添富丰润中短债A(006772) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.01 元 | 8.02亿 | 801.62万元 | 0.97% | 1.93% |
| 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0.01 元 | 10.93亿 | 1,093.06万元 | 0.97% | |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.005 元 | 30.83亿 | 1,541.46万元 | 0.48% | 1.46% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.005 元 | 67.13亿 | 3,356.46万元 | 0.49% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.005 元 | 43.27亿 | 2,163.34万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
