汇添富丰润中短债A(006772) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.08元 | 22.98亿 | 21.29亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 5.76亿 | 5.38亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 5,785.04万 | 5,546.53万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 9,544.02万 | 9,227.52万元 | -- |
2023-06-30 | 1.03元 | 2.11亿 | 2.04亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.03元 | 8.24亿 | 8.02亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.03元 | 11.26亿 | 10.93亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.03元 | 28.81亿 | 27.96亿元 | -- |