国寿安保尊荣中短债债券A (006773.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1608元基金经理黄力 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊荣中短债债券C | ||||
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国寿安保尊荣中短债债券A(006773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1608元 | 1.2008元 |
| 2024-07-25 | 1.1606元 | 1.2006元 |
| 2024-07-24 | 1.1601元 | 1.2001元 |
| 2024-07-23 | 1.1599元 | 1.1999元 |
| 2024-07-22 | 1.1598元 | 1.1998元 |
| 2024-07-19 | 1.1596元 | 1.1996元 |
| 2024-07-18 | 1.1596元 | 1.1996元 |
| 2024-07-17 | 1.1594元 | 1.1994元 |
| 2024-07-16 | 1.1594元 | 1.1994元 |
| 2024-07-15 | 1.1592元 | 1.1992元 |
| 2024-07-12 | 1.1590元 | 1.1990元 |
| 2024-07-11 | 1.1590元 | 1.1990元 |
| 2024-07-10 | 1.1590元 | 1.1990元 |
| 2024-07-09 | 1.1588元 | 1.1988元 |
| 2024-07-08 | 1.1589元 | 1.1989元 |
| 2024-07-05 | 1.1589元 | 1.1989元 |
| 2024-07-04 | 1.1588元 | 1.1988元 |
| 2024-07-03 | 1.1586元 | 1.1986元 |
| 2024-07-02 | 1.1584元 | 1.1984元 |
| 2024-07-01 | 1.1585元 | 1.1985元 |
| 2024-06-28 | 1.1584元 | 1.1984元 |
| 2024-06-27 | 1.1582元 | 1.1982元 |
| 2024-06-26 | 1.1581元 | 1.1981元 |
| 2024-06-25 | 1.1579元 | 1.1979元 |
| 2024-06-24 | 1.1577元 | 1.1977元 |
| 2024-06-21 | 1.1576元 | 1.1976元 |
| 2024-06-20 | 1.1575元 | 1.1975元 |
| 2024-06-19 | 1.1574元 | 1.1974元 |
| 2024-06-18 | 1.1574元 | 1.1974元 |
| 2024-06-17 | 1.1572元 | 1.1972元 |
| 2024-06-14 | 1.1570元 | 1.1970元 |
| 2024-06-13 | 1.1568元 | 1.1968元 |
| 2024-06-12 | 1.1568元 | 1.1968元 |
| 2024-06-11 | 1.1565元 | 1.1965元 |
| 2024-06-07 | 1.1563元 | 1.1963元 |
| 2024-06-06 | 1.1561元 | 1.1961元 |
| 2024-06-05 | 1.1557元 | 1.1957元 |
| 2024-06-04 | 1.1555元 | 1.1955元 |
| 2024-06-03 | 1.1552元 | 1.1952元 |
| 2024-05-31 | 1.1549元 | 1.1949元 |
| 2024-05-30 | 1.1548元 | 1.1948元 |
| 2024-05-29 | 1.1546元 | 1.1946元 |
| 2024-05-28 | 1.1544元 | 1.1944元 |
| 2024-05-27 | 1.1543元 | 1.1943元 |
| 2024-05-24 | 1.1540元 | 1.1940元 |
| 2024-05-23 | 1.1537元 | 1.1937元 |
| 2024-05-22 | 1.1534元 | 1.1934元 |
| 2024-05-21 | 1.1532元 | 1.1932元 |
| 2024-05-20 | 1.1532元 | 1.1932元 |
| 2024-05-17 | 1.1532元 | 1.1932元 |
