国寿安保尊荣中短债债券A (006773.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1608元基金经理黄力 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊荣中短债债券C | ||||
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国寿安保尊荣中短债债券A(006773) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 39.33亿 | 33.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.20亿 | 24.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 13.64亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.59亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 20.63亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 12.03亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 13.39亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 45.66亿 | 40.24亿元 | -- |
