国寿安保尊荣中短债债券C (006774.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1416元基金经理黄力 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.04 元 | 1,023.08万元 | 3.47% | 3.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
