国寿安保尊荣中短债债券C (006774.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1414元基金经理黄力 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊荣中短债债券A | ||||
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3.65亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2.34亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.92亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 2.96亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 5.00亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 7.70亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 14.14亿 | 12.60亿元 | -- |
