华夏鼎略债券C (006777.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎略债券A | ||||
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华夏鼎略债券C(006777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0918元 | 1.1248元 |
| 2024-07-26 | 1.0918元 | 1.1248元 |
| 2024-07-25 | 1.0918元 | 1.1248元 |
| 2024-07-24 | 1.0917元 | 1.1247元 |
| 2024-07-23 | 1.0917元 | 1.1247元 |
| 2024-07-22 | 1.0916元 | 1.1246元 |
| 2024-07-19 | 1.0914元 | 1.1244元 |
| 2024-07-18 | 1.0914元 | 1.1244元 |
| 2024-07-17 | 1.0914元 | 1.1244元 |
| 2024-07-16 | 1.0914元 | 1.1244元 |
| 2024-07-15 | 1.0914元 | 1.1244元 |
| 2024-07-12 | 1.0914元 | 1.1244元 |
| 2024-07-11 | 1.0913元 | 1.1243元 |
| 2024-07-10 | 1.0911元 | 1.1241元 |
| 2024-07-09 | 1.0911元 | 1.1241元 |
| 2024-07-08 | 1.0910元 | 1.1240元 |
| 2024-07-05 | 1.0913元 | 1.1243元 |
| 2024-07-04 | 1.0914元 | 1.1244元 |
| 2024-07-03 | 1.0914元 | 1.1244元 |
| 2024-07-02 | 1.0913元 | 1.1243元 |
| 2024-07-01 | 1.0911元 | 1.1241元 |
| 2024-06-28 | 1.0913元 | 1.1243元 |
| 2024-06-27 | 1.0911元 | 1.1241元 |
| 2024-06-26 | 1.0910元 | 1.1240元 |
| 2024-06-25 | 1.0910元 | 1.1240元 |
| 2024-06-24 | 1.0904元 | 1.1234元 |
| 2024-06-21 | 1.0904元 | 1.1234元 |
| 2024-06-20 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-19 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-18 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-17 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-14 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-13 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-12 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-11 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-07 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-06 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-06-05 | 1.0904元 | 1.1234元 |
| 2024-06-04 | 1.0902元 | 1.1232元 |
| 2024-06-03 | 1.0902元 | 1.1232元 |
| 2024-05-31 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-05-30 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-05-29 | 1.0900元 | 1.1230元 |
| 2024-05-28 | 1.0900元 | 1.1230元 |
| 2024-05-27 | 1.0900元 | 1.1230元 |
| 2024-05-24 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-05-23 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-05-22 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-05-21 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-05-20 | 1.0901元 | 1.1231元 |
