华夏鼎略债券C (006777.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0930元基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎略债券A | ||||
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华夏鼎略债券C(006777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0930元 | 1.1260元 |
| 2024-12-19 | 1.0926元 | 1.1256元 |
| 2024-12-18 | 1.0926元 | 1.1256元 |
| 2024-12-17 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2024-12-16 | 1.0929元 | 1.1259元 |
| 2024-12-13 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2024-12-12 | 1.0923元 | 1.1253元 |
| 2024-12-11 | 1.0921元 | 1.1251元 |
| 2024-12-10 | 1.0921元 | 1.1251元 |
| 2024-12-09 | 1.0917元 | 1.1247元 |
| 2024-12-06 | 1.0918元 | 1.1248元 |
| 2024-12-05 | 1.0918元 | 1.1248元 |
| 2024-12-04 | 1.0918元 | 1.1248元 |
| 2024-12-03 | 1.0917元 | 1.1247元 |
| 2024-12-02 | 1.0917元 | 1.1247元 |
| 2024-11-29 | 1.0910元 | 1.1240元 |
| 2024-11-28 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-27 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-26 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-25 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-22 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-21 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-20 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-19 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-18 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-11-15 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-14 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-13 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-12 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-11 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-11-08 | 1.0908元 | 1.1238元 |
| 2024-11-07 | 1.0908元 | 1.1238元 |
| 2024-11-06 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-11-05 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-11-04 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-11-01 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-10-31 | 1.0902元 | 1.1232元 |
| 2024-10-30 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-10-29 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-10-28 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-10-25 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-10-24 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-10-23 | 1.0901元 | 1.1231元 |
| 2024-10-22 | 1.0904元 | 1.1234元 |
| 2024-10-21 | 1.0905元 | 1.1235元 |
| 2024-10-18 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-10-17 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-10-16 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-10-15 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2024-10-14 | 1.0905元 | 1.1235元 |
