广发恒生中国企业精明指数(QDII) (006778.jj)(已退市)恒生中国企业精明指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-07 | 退市时间 | 2022-03-07 | 基金类型指数型基金基金经理 -- |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)(006778) - 基金概况
最后更新于：2022-04-21
| 基金简称 | 广发恒生中国企业精明指数（QDII） | |
| 基金主代码 | 006778 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-07 | |
| 总份额 | 2,963.04万 份 (2022-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪恒生中国企业精明指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 | |
| 投资策略 | 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪标的指数的公募基金比例不超过基金资产净值的10%；在扣除需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生中国企业精明指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。若本基金通过港股通机制投资于港股，将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发恒生中国企业精明指数（QDII）A | 广发恒生中国企业精明指数（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006778 | 006779 |
| 子基金份额 | 2,123.10万 份 (2022-03-31) | 839.94万 份 (2022-03-31) |
