中信保诚景丰C (006790.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理陈岚 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景丰A 、 中信保诚景丰D | ||||
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中信保诚景丰C(006790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0584元 | 1.2193元 |
| 2024-12-19 | 1.0583元 | 1.2192元 |
| 2024-12-18 | 1.0585元 | 1.2194元 |
| 2024-12-17 | 1.0586元 | 1.2195元 |
| 2024-12-16 | 1.0587元 | 1.2196元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.2193元 |
| 2024-12-12 | 1.0580元 | 1.2189元 |
| 2024-12-11 | 1.0579元 | 1.2188元 |
| 2024-12-10 | 1.0578元 | 1.2187元 |
| 2024-12-09 | 1.0572元 | 1.2181元 |
| 2024-12-06 | 1.0570元 | 1.2179元 |
| 2024-12-05 | 1.0566元 | 1.2175元 |
| 2024-12-04 | 1.0563元 | 1.2172元 |
| 2024-12-03 | 1.0561元 | 1.2170元 |
| 2024-12-02 | 1.0566元 | 1.2175元 |
| 2024-11-29 | 1.0565元 | 1.2174元 |
| 2024-11-28 | 1.0564元 | 1.2173元 |
| 2024-11-27 | 1.0564元 | 1.2173元 |
| 2024-11-26 | 1.0563元 | 1.2172元 |
| 2024-11-25 | 1.0563元 | 1.2172元 |
| 2024-11-22 | 1.0563元 | 1.2172元 |
| 2024-11-21 | 1.0563元 | 1.2172元 |
| 2024-11-20 | 1.0562元 | 1.2171元 |
| 2024-11-19 | 1.0562元 | 1.2171元 |
| 2024-11-18 | 1.0561元 | 1.2170元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.2169元 |
| 2024-11-14 | 1.0560元 | 1.2169元 |
| 2024-11-13 | 1.0559元 | 1.2168元 |
| 2024-11-12 | 1.0558元 | 1.2167元 |
| 2024-11-11 | 1.0558元 | 1.2167元 |
| 2024-11-08 | 1.0557元 | 1.2166元 |
| 2024-11-07 | 1.0558元 | 1.2167元 |
| 2024-11-06 | 1.0557元 | 1.2166元 |
| 2024-11-05 | 1.0557元 | 1.2166元 |
| 2024-11-04 | 1.0556元 | 1.2165元 |
| 2024-11-01 | 1.0555元 | 1.2164元 |
| 2024-10-31 | 1.0554元 | 1.2163元 |
| 2024-10-30 | 1.0553元 | 1.2162元 |
| 2024-10-29 | 1.0552元 | 1.2161元 |
| 2024-10-28 | 1.0551元 | 1.2160元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.2159元 |
| 2024-10-24 | 1.0548元 | 1.2157元 |
| 2024-10-23 | 1.0547元 | 1.2156元 |
| 2024-10-22 | 1.0546元 | 1.2155元 |
| 2024-10-21 | 1.0547元 | 1.2156元 |
| 2024-10-18 | 1.0545元 | 1.2154元 |
| 2024-10-17 | 1.0545元 | 1.2154元 |
| 2024-10-16 | 1.0544元 | 1.2153元 |
| 2024-10-15 | 1.0544元 | 1.2153元 |
| 2024-10-14 | 1.0544元 | 1.2153元 |
