嘉实中短债债券C (006798.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1150元持有人户数3.52万基金经理李金灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中短债债券A | ||||
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嘉实中短债债券C(006798) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0121 元 | 495.07万元 | 1.11% | 1.11% |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.0117 元 | 664.37万元 | 1.09% | 2.06% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0104 元 | 572.81万元 | 0.97% | |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0189 元 | 414.00万元 | 1.75% | 1.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
