嘉实中短债债券C (006798.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.52万 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1294元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中短债债券A | ||||
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嘉实中短债债券C(006798) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.28亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9.47亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.94亿 | 11.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.55亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.40亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.62亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.39亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.35亿 | 4.10亿元 | -- |
